Izkaz denarnih tokov

Skupina Triglav je ustvarila negativen denarni tok iz poslovanja v višini 93,4 milijona evrov (preteklo leto je znašal 69,4 milijona evrov). Denarni tok pri naložbenju je znašal 94,4 milijona evrov (v letu 2010 je bil negativen in je znašal -56,2 milijona evrov), denarni tok iz financiranja pa je bil negativen in je znašal -12,4 milijona evrov (indeks 142). Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je bilo 22,8 milijona evrov, kar je za 33 odstotkov manj kot lani.

Povzetek konsolidiranega izkaza denarnih tokov

     

v EUR

 

 

 

2011

2010

Indeks

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

 

 

 

a.

Postavke izkaza poslovnega izida

15.483.061

83.347.693

19

b.

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS

-108.901.945

-13.961.043

780

c.

Izid denarnih tokov pri poslovanju

-93.418.884

69.386.650

 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

 

 

 

a.

Prejemki pri naložbenju

3.154.641.695

3.830.451.648

82

b.

Izdatki pri naložbenju

-3.060.222.681

-3.886.606.162

79

c.

Izid denarnih tokov pri naložbenju

94.419.014

-56.154.514

 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

 

 

 

a.

Prejemki pri financiranju

21.248.068

26.245.413

81

b.

Izdatki pri financiranju

-33.673.683

-34.977.421

96

c.

Izid denarnih tokov pri financiranju

-12.425.615

-8.732.007

142

Č. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

34.108.090

30.443.966

112

D1. Denarni izid v obdobju

-11.425.485

4.500.129

 

D2. Tečajne razlike

89.061

-836.005

 

E. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

22.771.666

34.108.090

67

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.